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業績・財務

キャッシュフロー計算書

  • 通期
  • 四半期累計

(単位:千円)

2011年9月期 2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期
[連結]
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 520,867 1,499,830 5,787,285 23,556,399 32,363,066 30,761,496
減価償却費 38,809 58,831 53,161 150,705 119,694 216,743
のれん償却額 30,745 92,235 565,119
株式交付費 1,573 1,750 13,343 36,563
為替差損益(△は益) 2,143 △54,827 △7,263 11,741 565,448
関係会社株式評価損 511,345
貸倒引当金の増減額(△は減少) △6,537 1,194 △946 △206 △721 39,264
受取利息及び受取配当金 △97 △1,498 △4,680 △4,189 △17,107
支払利息及び社債利息 2,401 690
売上債権の増減額(△は増加) △117,556 △931,956 △2,529,498 △4,747,254 △1,456,910 2,791,689
たな卸資産の増減額(△は増加) △10,458 6,669 △1,805 3,901 △3,409 △255,930
仕入債務の増減額(△は減少) 3,653 △3,653 7,478 33,325
未払金の増減額(△は減少) 111,577 712,738 1,439,668 2,013,993 395,870 △329,298
未払消費税等の増減額(△は減少) 67,150 14,000 286,126 1,550,427 △336,980 △1,360,806
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 6,103 9,243 26,153 98,623 △52,006 116,291
前受金の増減額(△は減少) 224,645 621,465 71,921 △92,924
前払金の増減額(△は増加) △84,936 △166,808 △95,686
前払費用の増減額(△は増加) △346,353
その他 8,868 19,940 91,311 △116,945 5,666 11,000
小計 626,355 1,389,925 5,275,745 23,081,647 31,012,616 33,226,413
利息及び配当金の受取額 12,645
利息の受取額 28 1,516 4,726 4,176 18,982
利息の支払額 △2,500 △1,247 △4,194
法人税等の支払額 △462,074 △214,648 △1,142,085 △4,063,862 △14,725,514 △14,098,882
営業活動によるキャッシュ・フロー 161,808 1,175,545 4,138,386 19,021,961 16,306,084 19,135,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △800,000 △755,320 △555,986
定期預金の払戻による収入 800,000 1,351,881
有形固定資産の取得による支出 △20,735 △50,752 △76,695 △34,470 △553,206 △538,680
無形固定資産の取得による支出 △1,486 △10,388 △10,582 △17,653 △46,283 △18,800
投資有価証券の取得による支出 △15,039 △300,885 △240,443 △3,622,110
投資有価証券の売却による収入 300,885
関係会社株式の取得による支出 △48,800 △1,372,051 △771,605
新規連結子会社株式取得による支出 △1,599,075
関係会社社債の取得による支出 △191,100
関係会社出資金の払込による支出 △185,000
関係会社貸付けによる支出 △498,084
敷金及び保証金の差入による支出 △193,399 △123,472 △1,634,475 △32,814 △259,796
敷金及び保証金の回収による収入 22,640 64,389 899,533 390 7,715
事業譲受による支出 △210,000
その他 △33,148
投資活動によるキャッシュ・フロー △799,581 △209,860 342,546 △1,087,950 △3,118,593 △6,501,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 △308,550
長期借入金の返済による支出 △279,400
社債の発行による収入
株式の発行による収入 440,126 2,137,456 9,325,260 109,167 112,344
配当金の支払額 △1,230,446 △1,962,595
非支配株主への配当金の支払額 △66
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △13,318
自己株式の取得による支出 △521 △4,999,932
その他 948 △892
財務活動によるキャッシュ・フロー 440,126 2,137,456 9,325,687 △6,121,212 △2,452,479
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,143 5,938 7,263 △11,741 △565,448
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △197,646 963,541 6,624,328 27,266,961 7,054,537 9,616,585
現金及び現金同等物の期首残高 927,035 729,389 1,692,930 8,317,259 35,584,220 42,638,757
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 301,503
現金及び現金同等物の期末残高 729,389 1,692,930 8,317,259 35,584,220 42,638,757 52,556,846

(単位:千円)

2014年9月期
2Q累計
2014年9月期
4Q累計
2015年9月期
2Q累計
2015年9月期
4Q累計
2016年9月期
2Q累計
2016年9月期
4Q累計
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益 10,215,382 23,556,399 15,275,964 32,363,066 20,083,322 30,761,496
減価償却費 30,216 150,705 56,775 119,694 62,580 216,743
のれん償却額 61,490 92,235 565,119
株式交付費 36,563
為替差損益(△は益) △1,604 △7,263 △194,046 11,741 150,429 565,448
貸倒引当金の増減額(△は減少) △86 △206 △737 △721 85 39,264
受取利息及び受取配当金 △943 △4,189 △8,998 △17,107 △16,897
支払利息及び社債利息
関係会社株式評価損 209,906 511,345
売上債権の増減額(△は増加) △2,149,971 △4,747,254 △272,847 △1,456,910 904,211 2,791,689
たな卸資産の増減額(△は増加) 2,394 3,901 162 △3,409 △37,377 △255,930
前払い費用の増減額(△は増加) 33,674 △950,422
仕入債務の増減額(△は減少) 7,478 20,094 33,325
未払金の増減額(△は減少) 904,116 2,013,993 △283,817 395,870 △159,021 △329,298
未払消費税等の増減額(△は減少) 249,115 1,550,427 △952,099 △336,980 △690,840 △1,360,806
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) △14,419 98,623 △56,864 △52,006 19,023 116,291
前受金の増減額(△は減少) 415,350 621,465 △40,760 71,921 △8,507 △92,924
前払金の増減額(△は増加) △166,808 △95,686
前払費用の増減額(△は増加) △346,353
その他 △103,744 △116,945 33,213 5,666 18,506 11,000
小計 9,607,296 23,081,647 13,589,617 31,012,616 19,605,092 33,226,413
利息及び配当金の受取額 12,645
利息の受取額 925 4,176 8,870 18,982 11,134
利息の支払額 △4,194
法人税等の支払額 △2,623,316 △4,063,862 △9,772,151 △14,725,514 △7,648,133 △14,098,882
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,984,904 19,021,961 3,826,337 16,306,084 11,968,093 19,135,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出 △888 △34,470 △466,979 △553,206 △88,149 △538,680
無形固定資産の取得による支出 △3,654 △17,653 △12,954 △46,283 △13,682 △18,800
資産除去債務の履行による支出
投資有価証券の取得による支出 △300,885 △375,463 △240,443 △521,308 △3,622,110
投資有価証券の売却による収入 300,885
子会社株式の取得による支出
関係会社株式の取得による支出 △602,818 △1,372,051 △1,467,405 △771,605
関係会社社債の取得による支出 △191,100
関係会社出資金の払込による支出 △185,000 △2,557,933
関係会社貸付けによる支出 △498,084 △700,000
新規連結子会社株式取得による支出 △1,599,075
敷金及び保証金の差入による支出 △1,372,464 △1,634,475 △27,357 △32,814 △96,238 △259,796
敷金及び保証金の回収による収入 899,533 390 7,715
事業譲受による支出
その他 △40,000 100
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,377,006 △1,087,950 △1,525,573 △3,118,593 △5,444,617 △6,501,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 △308,550
長期借入金の返済による支出 △279,400
社債の発行による収入
株式の発行による収入 25,479 9,325,260 94,134 109,167 107,460 112,344
配当金の支払額 △1,229,184 △1,230,446 △1,960,710 △1,962,595
非支配株主への配当金の支払額 66
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △13,318
自己株式の取得による支出 △341 △521 △4,999,932 △4,999,932
その他 948 948 892
財務活動によるキャッシュ・フロー 26,085 9,325,687 △6,134,982 △6,121,212 △1,853,250 △2,452,479
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,604 7,263 194,046 △11,741 △150,429 △565,448
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,635,588 27,266,961 △3,640,172 7,054,537 4,519,795 9,616,585
現金及び現金同等物の期首残高 8,317,259 8,317,259 35,584,220 35,584,220 42,638,757 42,638,757
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 301,503
現金及び現金同等物の期末残高 13,952,847 35,584,220 31,944,047 42,638,757 47,158,553 52,556,846