IR情報

業績・財務

キャッシュ・フローの状況

営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 現金及び現金同等物の期末残高

(単位:百万円)

(単位:千円)

2012年9月期 2013年9月期 2014年9月期 2015年9月期 2016年9月期[連結]
営業キャッシュフロー 1,175,545 4,138,386 19,021,961 16,306,084 19,135,981
税引前当期純利益 1,499,830 5,787,285 23,556,399 32,363,066 30,761,496
減価償却費 58,831 53,161 150,705 119,694 216,743
のれん償却額 0 30,745 92,235 0 565,119
投資キャッシュフロー △ 209,860 342,546 △ 1,087,950 △ 3,118,593 △ 6,501,468
フリーキャッシュフロー 965,685 4,480,932 17,934,011 13,187,491 12,634,513
財務キャッシュフロー 0 2,137,456 9,325,687 △ 6,121,212 △ 2,452,479
現金及び現金同等物の増減 963,541 6,624,328 27,266,961 7,054,537 9,616,585
現金及び現金同等物の期末残高 1,692,930 8,317,259 35,584,220 42,638,757 52,556,846

フリーキャッシュフロー:事業活動で得たキャッシュから、事業を維持するのに必要なキャシュを差し引いた余剰資金。多いほど経営状態は良好。